1.采购发票与入库单据的整理与审核,及时与采购.仓库核对,出现发票信息与入库数量不符的,及时查明原因并向部门主管汇报情况
2.对账:每月与采购部对账,跟进预付账款的到货及发票情况,出具应付账款账龄分析表
3.付款及信息发布:ERP系统核销付款信息
4.采购付款模块的维护与跟踪
5.填制应付账款.预付账款凭证,检查各科目.明细账准确性
6.对应付账款金额较大,且账龄较长的单位进行重点跟踪,并及时向部门主管汇报
7.协助做好每次盘点工作
8.完成上级交办的其他财务工作事项
1.大专及以上学历,财务、会计相关专业
2.英语四级及以上优先
3.熟练使用office软件
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